واگرائی در اوسیلاتورها
|
|
|
همانطور که ملاحظه میکنید خط واصل از A1 به A2 صعودی است اما در اوسیلاتور (RSI) روند خط واصل دونقطه متناظر با A1 و A2 کاملآ نزولی دیده میشود. در این شرایط واگرایی منفی بوجود آمده است.
با توجه به روند بازار واگرایی ممکن است به دو صورت مثبت و منفی ایجاد شود. واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی اتفاق می افتد و برعکس.
در واگرایی مثبت دو نقطه Low که نقطه دوم پایین تر از نقطه اول است تشکیل میشود. در صورتی که اوسیلاتور بطور صحیح تنظیم شده باشد متناظر با هر کدام از نقاط Low درنمودار قیمت یک نقطه Low درنمودار اوسیلاتور دیده میشود. اگر نقطه Low دوم در نمودار اوسیلاتور بالا تر از نقطه Low اول باشد (برخلاف قیمت ) واگرایی مثبت اتفاق افتاده است.
|
واگرایی مثبت نشانه قدرتمندی برای پایان روند نزولی میباشد و در صورت تایید با سایر ابزار ها میتوان اقدام به خرید کرد.
همانطور که میدانید برای رسم ترند لاین در روند صعودی نقاط Low و در روند نزولی نقاط High به هم متصل میشوند . برای تعین واگرایی شرایط کاملآ متفاوت است. بطوریکه در تعیین واگرایی مثبت (در روند نزولی) نقاط Low را به هم وصل میکنیم در تعیین واگرایی منفی (در روند صعودی) باید نقاط High را به هم وصل کنیم.
دقت داشته باشید که برای تشکیل یک واگرایی نیاز با 2 نقطه اکسترمم( 2 نقطه ماکزیموم یا دو نقطه مینیموم) در قیمت و دو نقطه اکسترمم در اسیلاتور داریم. در شکل زیر به خطوط قرمز رنگ توجه کنید . نقاط اکسترمم در نمودار قیمت و اسیلاتور در زمان های مشابه اتفاق افتاده است به عبارتی این نقاط در نمودار قیمت و اوسیلاتور با یکدیگر متناظر می باشند.
علامت قرمز رنگ نقطه ورود مناسب را نشان میدهد. ملاحظه میکنید که در نمودار قیمت یک کندل صعودی شکل گرفته و نقطه مینیموم کامل شده است.
در این روش استاپ لاس کمی پایین تر از نقطه Low دوم (پایین ترین نقطه در روند نزولی ) که با خط سفید رنگ مشخص شده قرار میگیرد.
یکی از مزیت های سیگنال های واگرائی بالا بودن نسبت سود به زیان است. مزیت دیگر این روش اخطار سریع پایان روند می باشد. واگرائی ها بسیار سریع تر از سایر ابزار های تکنیکال پایان یک روند قدرتمند را به معامله گر اخطار می دهند. واگرائی منفی در انتهای یک روند صعودی و واگرائی مثبت در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. بنابراین وجود یک روند نسبتآ قوی اولین شرط تشکیل واگرائی می باشد.
|
|
|
|
برای تائید سیگنال های واگرائی از چند روش می توان اقدام کرد . از جمله بررسی واگرائی در اوسیلاتورهای دیگر.
به عنوان مثال می توان صحت واگرائی را در اوسیلاتور MACD , RSI و Momentum بررسی و در صورتی که واگرائی در هر سه اوسیلاتور تائید شده بود اقدام به معامله کرد.
|
شکسته شدن یا Break Out خط روند نیز به عنوان تائیدی بر صحت واگرائی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال در شکل زیر شکسته شدن ترند لاین صعودی تائیدی بر واگرائی منفی و آغاز حرکت نزولی می باشد.
گاهی ترند لاین رسم شده در زمان تشکیل واگرائی به نمودار قیمت بسیار نزدیک است. در این شرایط بهتر
است بجای شکسته شدن ترند لاین, شکسته شدن نقطه پیک بین دو نقطه مشخص کننده واگرائی را به عنوان تائید واگرائی در نظر بگیریم. مانند شکل زیر که شکسته شدن خط افقی آبی رنگ به عنوان تائید واگرائی در نظر گرفته می شود نه شکسته شدن ترند لاین قرمز رنگ!
یکی از نکات مهم در تحلیل سیگنال های واگرائی بررسی تایم فریم های مختلف است. باید توجه داشته باشیم که هرگز نباید در خلاف جهت سیگنال های صادر شده در تایم فریم های بلند مدت اقدام به معامله کنبم. به عنوان مثال اگر در تایم فریم روزانه واگرائی مثبت تائید شده باشد, بهتر است سیگنال های واگرائی منفی در تایم فریم های پائین تر را نادیده بگیریم و تحت هیچ شرایطی اقدام به فروش نکنیم.
برای تشخیص سریع واگرائی در اوسیلاتور های مختلف میتوانید از ابزار های معرفی شده در قسمت Divergence_Package استفاده کنید.
|
|
|
